| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 759.00 | 9 817.00 | 942.00 | 10 759.00 |
AH Fonds commercial | 406 856.00 | | 406 856.00 | 406 856.00 |
AP Constructions | 63 829.00 | 42 927.00 | 20 902.00 | 63 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944.00 | 52 796.00 | 148.00 | 52 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 49 469.00 | 9 381.00 | 58 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 209.00 | 155 008.00 | 461 202.00 | 616 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206 839.00 | 247 925.00 | 4 958 914.00 | 5 206 839.00 |
BZ Autres créances | 350 209.00 | | 350 209.00 | 350 209.00 |
CF Disponibilités | 174 407.00 | | 174 407.00 | 174 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 130.00 | 247 925.00 | 5 518 205.00 | 5 766 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 339.00 | 402 933.00 | 5 979 407.00 | 6 382 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 156 348.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 502.00 | 141 278.00 | | 255 502.00 |
DL TOTAL (I) | 365 503.00 | 407 626.00 | | 365 503.00 |
DP Provisions pour risques | 201 523.00 | 54 977.00 | | 201 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 496.00 | 278 332.00 | | 182 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 019.00 | 333 309.00 | | 384 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 000.00 | 840 397.00 | | 1 564 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 995.00 | 943 576.00 | | 1 465 995.00 |
EA Autres dettes | 360 498.00 | 809 195.00 | | 360 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 839 392.00 | 1 149 618.00 | | 1 839 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 885.00 | 3 742 785.00 | | 5 229 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 407.00 | 4 483 720.00 | | 5 979 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 166 851.00 | | 9 166 851.00 | 9 166 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 851.00 | | 9 166 851.00 | 9 166 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 496 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 473.00 | |
GE Autres charges | | | 100 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 31 900.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 344.00 | -31 900.00 | | 49 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 301.00 | 344.00 | | 116 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 853.00 | -61 179.00 | | 147 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 806.00 | 6 777 445.00 | | 9 550 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 304.00 | 6 636 168.00 | | 9 295 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 502.00 | 141 278.00 | | 255 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 853.00 | | 15 023.00 | 601 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 616 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 175 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 417.00 | | 1 198.00 | 416 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 044.00 | | 13 245.00 | 163 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 393.00 | | 580.00 | 22 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 545.00 | 14 629.00 | 167.00 | 140 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 338.00 | | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 066.00 | 14 292.00 | 167.00 | 131 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 309.00 | 210 473.00 | 159 763.00 | 333 309.00 |
6T Sur comptes clients | 411 633.00 | 56 937.00 | 220 645.00 | 411 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 633.00 | 56 937.00 | 220 645.00 | 411 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 942.00 | 267 410.00 | 380 407.00 | 744 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 410.00 | 329 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 136.00 | 446 136.00 | | 446 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 839 392.00 | 1 839 392.00 | | 1 839 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
VB T. V. A. | 214 723.00 | | | 214 723.00 |
VC Groupe et associés | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
VI Groupe et associés | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 987.00 | 5 612 987.00 | | 5 612 987.00 |
VW T.V.A. | 702 383.00 | 702 383.00 | | 702 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 885.00 | 5 229 885.00 | | 5 229 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |