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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | 19 583.00 | 4 146.00 | 23 729.00 |
BZ Autres créances | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CF Disponibilités | 565 617.00 | | 565 617.00 | 565 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 015.00 | 19 583.00 | 625 432.00 | 645 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 015.00 | 19 583.00 | 625 432.00 | 645 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 377.00 | 16 012.00 | | 23 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | 227 364.00 | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 157 428.00 | 353 377.00 | | 157 428.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 841.00 | 2 877 118.00 | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 459.00 | 150 967.00 | | 149 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 677.00 | 129 611.00 | | 182 677.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | 161 425.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 004.00 | 3 319 121.00 | | 393 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 432.00 | 3 672 498.00 | | 625 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 459.00 | 726 372.00 | | 76 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 459.00 | 726 372.00 | | 76 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 459.00 | 229 080.00 | | 76 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 485.00 | 807 022.00 | | 183 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 434.00 | 579 658.00 | | 159 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | 227 364.00 | | 24 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 959.00 | | 99 376.00 | 118 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 959.00 | | 99 376.00 | 118 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 959.00 | 75 000.00 | 99 376.00 | 118 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 493.00 | 138 493.00 | | 138 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UX Autres créances clients | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |