| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 259.00 | 21 802.00 | 456.00 | 22 259.00 |
AH Fonds commercial | 406 856.00 | | 406 856.00 | 406 856.00 |
AP Constructions | 63 829.00 | 49 955.00 | 13 873.00 | 63 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 664.00 | 53 193.00 | 1 471.00 | 54 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 481.00 | 57 578.00 | 20 903.00 | 78 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 061.00 | 182 529.00 | 466 532.00 | 649 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439 268.00 | 327 524.00 | 5 111 744.00 | 5 439 268.00 |
BZ Autres créances | 482 304.00 | | 482 304.00 | 482 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 099.00 | 327 524.00 | 5 629 575.00 | 5 957 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 160.00 | 510 053.00 | 6 096 107.00 | 6 606 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 503.00 | 1.00 | | 155 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 009.00 | 255 502.00 | | 220 009.00 |
DL TOTAL (I) | 485 512.00 | 365 503.00 | | 485 512.00 |
DP Provisions pour risques | 79 471.00 | 201 523.00 | | 79 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 277.00 | 182 496.00 | | 177 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 748.00 | 384 019.00 | | 256 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 295.00 | | | 1 066 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 524.00 | 1 564 000.00 | | 1 704 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 528.00 | 1 465 995.00 | | 1 402 528.00 |
EA Autres dettes | 112 775.00 | 360 498.00 | | 112 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 848.00 | 1 839 392.00 | | 1 000 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 847.00 | 5 229 885.00 | | 5 353 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 107.00 | 5 979 407.00 | | 6 096 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 031 287.00 | | 7 031 287.00 | 7 031 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 287.00 | | 7 031 287.00 | 7 031 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 385 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 073.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 690.00 | 2 690.00 | | 18 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 690.00 | 54 256.00 | | 18 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 044.00 | 4 412.00 | | 10 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | 4 912.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 646.00 | 49 344.00 | | 8 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 724.00 | 116 301.00 | | 25 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 773.00 | 147 853.00 | | -20 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 724.00 | 9 550 806.00 | | 7 907 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 687 715.00 | 9 295 304.00 | | 7 687 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 009.00 | 255 502.00 | | 220 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 209.00 | | 32 852.00 | 616 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 615.00 | | 11 500.00 | 417 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 622.00 | | 21 352.00 | 175 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 008.00 | 27 521.00 | | 155 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 11 986.00 | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 191.00 | 15 535.00 | | 145 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 019.00 | 45 073.00 | 172 344.00 | 384 019.00 |
6T Sur comptes clients | 247 925.00 | 327 524.00 | 247 925.00 | 247 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 925.00 | 327 524.00 | 247 925.00 | 247 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 944.00 | 372 597.00 | 420 269.00 | 631 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 295.00 | 1 066 295.00 | | 1 066 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 524.00 | 1 704 524.00 | | 1 704 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 552.00 | 306 552.00 | | 306 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 848.00 | 1 000 848.00 | | 1 000 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 714.00 | 5 315 714.00 | | 5 315 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
VB T. V. A. | 259 194.00 | 259 194.00 | | 259 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 363.00 | 5 978 363.00 | | 5 978 363.00 |
VW T.V.A. | 909 501.00 | 909 501.00 | | 909 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 847.00 | 5 353 847.00 | | 5 353 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 49.00 | | 42.00 |