| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 8 418.00 | 302.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 563.00 | 31 357.00 | 6 205.00 | 37 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 994.00 | 39 775.00 | 52 218.00 | 91 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 039.00 | 14 470.00 | 64 569.00 | 79 039.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 039.00 | 14 470.00 | 95 569.00 | 110 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 033.00 | 54 245.00 | 147 788.00 | 202 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 15 198.00 | 4 212.00 | | 15 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | 10 986.00 | | 9 846.00 |
DL TOTAL (I) | 86 591.00 | 76 744.00 | | 86 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 477.00 | 22 704.00 | | 6 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | 13 216.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 4 783.00 | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 20 156.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 196.00 | 60 861.00 | | 61 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 788.00 | 137 605.00 | | 147 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 612.00 | 54 383.00 | | 60 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 396 256.00 | | 396 256.00 | 396 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 256.00 | | 396 256.00 | 396 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | 2 230.00 | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 2 230.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 2 267.00 | | 3 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 2 267.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | -37.00 | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 589.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 196.00 | 306 199.00 | | 419 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 349.00 | 295 212.00 | | 409 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 846.00 | 10 986.00 | | 9 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 91 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 46 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 364.00 | 4 675.00 | 1 264.00 | 36 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 4 675.00 | 1 264.00 | 36 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | 6 110.00 | | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | 6 110.00 | | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360.00 | 6 110.00 | | 8 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 477.00 | 5 893.00 | 584.00 | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 196.00 | 60 612.00 | 584.00 | 61 196.00 |