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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 8 690.00 | 30.00 | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 233.00 | 17 322.00 | 2 911.00 | 20 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 665.00 | 26 013.00 | 48 651.00 | 74 665.00 |
BN En cours de production de biens | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 443.00 | 5 550.00 | 8 893.00 | 14 443.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 295.00 | 5 550.00 | 108 745.00 | 114 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 960.00 | 31 563.00 | 157 396.00 | 188 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 25 045.00 | 15 198.00 | | 25 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 497.00 | 9 846.00 | | 19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 106 088.00 | 86 591.00 | | 106 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 6 477.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 10 540.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 19 671.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | 24 507.00 | | 18 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 308.00 | 61 196.00 | | 51 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 396.00 | 147 788.00 | | 157 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 453.00 | 60 612.00 | | 24 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
FM Production stockée | | | 8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | 2 158.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 2 158.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | 3 257.00 | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 6 150.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -3 992.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 300.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 074.00 | 419 196.00 | | 296 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 576.00 | 409 349.00 | | 276 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 497.00 | 9 846.00 | | 19 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 329.00 | 74 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 329.00 | 28 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 775.00 | 3 567.00 | 17 329.00 | 39 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 775.00 | 3 567.00 | 17 329.00 | 39 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 470.00 | 5 550.00 | 14 470.00 | 14 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 470.00 | 5 550.00 | 14 470.00 | 14 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 470.00 | 5 550.00 | 14 470.00 | 14 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | 14 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VW T.V.A. | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |