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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 196.00 | 5 404.00 | 7 791.00 | 13 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 517.00 | 14 126.00 | 53 391.00 | 67 517.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 656.00 | 5 550.00 | 42 106.00 | 47 656.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 302.00 | 5 550.00 | 61 752.00 | 67 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 820.00 | 19 676.00 | 115 144.00 | 134 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DH Report à nouveau | 44 543.00 | 25 045.00 | | 44 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 488.00 | 19 497.00 | | -20 488.00 |
DL TOTAL (I) | 85 600.00 | 106 088.00 | | 85 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 812.00 | 584.00 | | 15 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 86.00 | | 1 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 4 811.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | 7 618.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 543.00 | 39 954.00 | | 29 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 144.00 | 146 043.00 | | 115 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 029.00 | 13 099.00 | | 19 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 320.00 | | 211 320.00 | 211 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 320.00 | | 211 320.00 | 211 320.00 |
FM Production stockée | | | -8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | 1 066.00 | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | 1 066.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 4 020.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 4 020.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | -2 954.00 | | 3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | -1 600.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 378.00 | 296 074.00 | | 207 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 866.00 | 276 576.00 | | 227 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 488.00 | 19 497.00 | | -20 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 665.00 | | 11 250.00 | 74 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 397.00 | 67 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 287.00 | 21 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 955.00 | | 11 250.00 | 28 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 013.00 | 4 489.00 | 16 377.00 | 26 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 4 489.00 | 16 377.00 | 26 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 3 602.00 | 10 514.00 | 14 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 543.00 | 19 029.00 | 10 514.00 | 29 543.00 |