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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 341 011.00 | 323 631.00 | 17 380.00 | 341 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 186.00 | 230 208.00 | 237 978.00 | 468 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 991.00 | 211 328.00 | 105 664.00 | 316 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 459.00 | 6 052.00 | 1 407.00 | 7 459.00 |
AX Avances et acomptes | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 052.00 | 1 381 219.00 | 400 833.00 | 1 782 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 585.00 | 1 381 219.00 | 616 366.00 | 1 997 585.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 616 000.00 | 610 000.00 | 6 000.00 | 616 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 087.00 | | | 1 811 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 948.00 | | | 792 948.00 |
DH Report à nouveau | -4 641 023.00 | | | -4 641 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 982.00 | | | -621 982.00 |
DL TOTAL (I) | -2 658 969.00 | | | -2 658 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 448.00 | | | 2 995 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 335.00 | | | 3 275 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 366.00 | | | 616 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 335.00 | | | 3 275 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FQ Autres produits | | | 8 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 740.00 | | | 781 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 982.00 | | | -621 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 492.00 | | | 1 785 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 011.00 | | | 957 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 1 782 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 957 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 468 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 356 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 871.00 | | | 469 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 610.00 | | | 358 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 790.00 | 268 870.00 | 3 440.00 | 1 115 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798 500.00 | 135 131.00 | | 798 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 203.00 | 26 691.00 | 1 685.00 | 205 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 087.00 | 107 048.00 | 1 755.00 | 112 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995 448.00 | | | 2 995 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 357.00 | 253 357.00 | | 253 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VB T. V. A. | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 335.00 | 279 887.00 | | 3 275 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |