| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328 826.00 | 326 059.00 | 2 766.00 | 328 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 861.00 | 468 660.00 | 1 200.00 | 469 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 991.00 | 316 991.00 | | 316 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 8 963.00 | 1 460.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 103.00 | 1 730 675.00 | 5 427.00 | 1 736 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BZ Autres créances | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CF Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 936.00 | | 129 936.00 | 129 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 040.00 | 1 730 675.00 | 135 364.00 | 1 866 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 087.00 | 1 811 087.00 | | 1 811 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 948.00 | 792 948.00 | | 792 948.00 |
DH Report à nouveau | -5 431 349.00 | -5 263 005.00 | | -5 431 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 918.00 | -168 345.00 | | -230 918.00 |
DL TOTAL (I) | -3 058 232.00 | -2 827 314.00 | | -3 058 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 522.00 | 3 105 905.00 | | 3 107 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 106 928.00 | | 72 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 347.00 | 20 105.00 | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 596.00 | 3 232 938.00 | | 3 193 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 364.00 | 405 624.00 | | 135 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 148.00 | | | 198 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 158 200.00 | 158 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 158 200.00 | 158 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 38 704.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -38 688.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 799.00 | -74 901.00 | | -30 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 205.00 | 335 345.00 | | 158 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 124.00 | 503 690.00 | | 389 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 918.00 | -168 345.00 | | -230 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 428.00 | | 1 675.00 | 1 734 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938 826.00 | | | 938 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 186.00 | | 1 675.00 | 468 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 415.00 | | | 327 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 812.00 | 33 266.00 | | 1 512 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931 037.00 | 5 022.00 | | 931 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 899.00 | 27 165.00 | | 256 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 876.00 | 1 078.00 | | 324 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 184 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995 448.00 | | | 2 995 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VI Groupe et associés | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 596.00 | 198 148.00 | | 3 193 596.00 |