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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 328 827.00 | 321 037.00 | 7 789.00 | 328 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 186.00 | 256 899.00 | 211 287.00 | 468 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 991.00 | 316 991.00 | | 316 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 425.00 | 7 885.00 | 2 540.00 | 10 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 428.00 | 1 512 813.00 | 221 616.00 | 1 734 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 008.00 | | 184 008.00 | 184 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 436.00 | 1 512 813.00 | 405 624.00 | 1 918 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 087.00 | 1 811 087.00 | | 1 811 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 948.00 | 792 948.00 | | 792 948.00 |
DH Report à nouveau | -5 263 005.00 | -4 641 023.00 | | -5 263 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 345.00 | -621 982.00 | | -168 345.00 |
DL TOTAL (I) | -2 827 314.00 | -2 658 969.00 | | -2 827 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 905.00 | 2 995 448.00 | | 3 105 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 928.00 | 253 357.00 | | 106 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 105.00 | 26 530.00 | | 20 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 938.00 | 3 275 335.00 | | 3 232 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 624.00 | 616 366.00 | | 405 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 995 448.00 | | | 2 995 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 8 502.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 688.00 | 8 502.00 | | -38 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 901.00 | | | -74 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 345.00 | 159 758.00 | | 335 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 690.00 | 781 740.00 | | 503 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 345.00 | -621 982.00 | | -168 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 052.00 | | | 1 782 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 011.00 | | | 957 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 938 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 186.00 | | | 468 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 855.00 | | | 356 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 219.00 | 150 792.00 | 19 198.00 | 1 381 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933 631.00 | 16 605.00 | 19 198.00 | 933 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 208.00 | 26 691.00 | | 230 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 379.00 | 107 497.00 | | 217 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995 448.00 | | | 2 995 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VP Divers | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 938.00 | 237 490.00 | | 3 232 938.00 |