| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 842.00 | 12 624.00 | 218.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 242.00 | 12 624.00 | 5 618.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 397.00 | 15 687.00 | 604 710.00 | 620 397.00 |
BZ Autres créances | 318 809.00 | | 318 809.00 | 318 809.00 |
CF Disponibilités | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 783.00 | 15 687.00 | 1 018 096.00 | 1 033 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 025.00 | 28 311.00 | 1 023 714.00 | 1 052 025.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | | 1 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 600.00 | 76 739.00 | | 105 600.00 |
DL TOTAL (I) | 137 518.00 | 108 657.00 | | 137 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 375.00 | 291 851.00 | | 148 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 312.00 | 517 294.00 | | 516 312.00 |
EA Autres dettes | 221 509.00 | 167 386.00 | | 221 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 196.00 | 976 530.00 | | 886 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 714.00 | 1 085 187.00 | | 1 023 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 196.00 | 976 530.00 | | 886 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 984.00 | | 3 082 984.00 | 3 082 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 984.00 | | 3 082 984.00 | 3 082 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 5 787.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 5 787.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -5 787.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 895.00 | 27 869.00 | | 38 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 410.00 | 2 670 873.00 | | 3 083 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 810.00 | 2 594 134.00 | | 2 977 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 600.00 | 76 739.00 | | 105 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 222.00 | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 222.00 | | 12 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 509.00 | 221 509.00 | | 221 509.00 |
UX Autres créances clients | 601 573.00 | | | 601 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 206.00 | 939 206.00 | | 939 206.00 |
VW T.V.A. | 469 794.00 | 469 794.00 | | 469 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 195.00 | 886 195.00 | | 886 195.00 |