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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 242.00 | 12 842.00 | 5 400.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 084.00 | 15 687.00 | 775 397.00 | 791 084.00 |
BZ Autres créances | 962 051.00 | | 962 051.00 | 962 051.00 |
CF Disponibilités | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 237.00 | 15 687.00 | 2 053 550.00 | 2 069 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 479.00 | 28 529.00 | 2 058 950.00 | 2 087 479.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 6 336.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | | -67 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 603.00 | 95 755.00 | | 157 603.00 |
DL TOTAL (I) | 194 695.00 | 67 096.00 | | 194 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 640.00 | 15 566.00 | | 112 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | 30 064.00 | | 17 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 767.00 | 73 680.00 | | 478 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 259.00 | 757 861.00 | | 1 017 259.00 |
EA Autres dettes | 167 950.00 | 224 104.00 | | 167 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 255.00 | 1 101 274.00 | | 1 864 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 950.00 | 1 168 370.00 | | 2 058 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 629.00 | 1 101 274.00 | | 1 793 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 640.00 | 15 566.00 | | 112 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 170.00 | | 3 788 170.00 | 3 788 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 170.00 | | 3 788 170.00 | 3 788 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 854.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 240.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 240.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -240.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 407.00 | 29 726.00 | | 54 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 411.00 | 3 028 376.00 | | 3 788 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 808.00 | 2 932 620.00 | | 3 630 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 603.00 | 95 755.00 | | 157 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 767.00 | 478 767.00 | | 478 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
UX Autres créances clients | 772 259.00 | 772 259.00 | | 772 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 305 490.00 | 305 490.00 | | 305 490.00 |
VC Groupe et associés | 117 834.00 | 117 834.00 | | 117 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 095.00 | 502 095.00 | | 502 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 039.00 | 1 755 039.00 | | 1 755 039.00 |
VW T.V.A. | 927 892.00 | 927 892.00 | | 927 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 629.00 | 1 793 629.00 | | 1 793 629.00 |