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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 338.00 | 27 681.00 | 106 657.00 | 134 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 338.00 | 27 681.00 | 111 657.00 | 139 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 278.00 | 15 687.00 | 847 591.00 | 863 278.00 |
BZ Autres créances | 766 477.00 | | 766 477.00 | 766 477.00 |
CF Disponibilités | 395 666.00 | | 395 666.00 | 395 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 009.00 | 15 687.00 | 2 010 321.00 | 2 026 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 346.00 | 43 368.00 | 2 121 978.00 | 2 165 346.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 410.00 | 4 091.00 | | 7 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 627.00 | 157 603.00 | | 95 627.00 |
DL TOTAL (I) | 136 036.00 | 194 695.00 | | 136 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 599.00 | 112 640.00 | | 774 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 17 013.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 383.00 | 70 626.00 | | 139 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 478 767.00 | | 86 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 386.00 | 1 017 259.00 | | 897 386.00 |
EA Autres dettes | 82 834.00 | 167 950.00 | | 82 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 942.00 | 1 864 255.00 | | 1 985 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 978.00 | 2 058 950.00 | | 2 121 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 970.00 | 1 793 629.00 | | 1 566 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 376.00 | 112 640.00 | | 19 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 242.00 | | 121 596.00 | 18 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 139 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | | 121 496.00 | 12 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 100.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 14 839.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 14 839.00 | | 12 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 639.00 | 86 639.00 | | 86 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
UX Autres créances clients | 844 453.00 | 844 453.00 | | 844 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 253 873.00 | 253 873.00 | | 253 873.00 |
VC Groupe et associés | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 223.00 | 475 634.00 | 279 589.00 | 755 223.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 009.00 | 372 009.00 | | 372 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 342.00 | 1 630 342.00 | | 1 630 342.00 |
VW T.V.A. | 853 728.00 | 853 728.00 | | 853 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 559.00 | 1 566 970.00 | 279 589.00 | 1 846 559.00 |