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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 466.00 | 165.00 | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 027.00 | 78 598.00 | 17 428.00 | 96 027.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 018.00 | 81 064.00 | 68 953.00 | 150 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
072 Créances – Autres | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 68 335.00 | | 68 335.00 | 68 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
110 Total général Actif | 311 266.00 | 81 064.00 | 230 202.00 | 311 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 041.00 | | | 432 041.00 |
222 Production stockée | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
230 Autres produits | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 760.00 | | | 443 760.00 |
242 Autres charges externes. | 209 606.00 | | | 209 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
252 Charges sociales | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 012.00 | | | 440 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |