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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 195.00 | 99 653.00 | 95 542.00 | 195 195.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 186.00 | 102 284.00 | 146 902.00 | 249 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 338.00 | 7 670.00 | 90 668.00 | 98 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
084 Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 532.00 | 7 670.00 | 193 862.00 | 201 532.00 |
110 Total général Actif | 450 718.00 | 109 954.00 | 340 764.00 | 450 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 091.00 | | | 568 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 270.00 | | | 569 270.00 |
242 Autres charges externes. | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 070.00 | | | 183 070.00 |
252 Charges sociales | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 345.00 | | | 562 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |