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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 512.00 | 121 149.00 | 94 363.00 | 215 512.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 503.00 | 123 780.00 | 145 723.00 | 269 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 857.00 | | 195 857.00 | 195 857.00 |
110 Total général Actif | 465 361.00 | 123 780.00 | 341 580.00 | 465 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 231.00 | | | 547 231.00 |
222 Production stockée | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
230 Autres produits | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 915.00 | | | 588 915.00 |
242 Autres charges externes. | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
252 Charges sociales | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 256.00 | | | 587 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 186.00 | | | 249 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |