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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 8 795.00 | 313.00 | 9 108.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 000.00 | 294 398.00 | 87 602.00 | 382 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 731.00 | 60 810.00 | 135 921.00 | 196 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 848.00 | 364 003.00 | 236 845.00 | 600 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 125.00 | 8 439.00 | 270 686.00 | 279 125.00 |
BZ Autres créances | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 405.00 | 8 439.00 | 436 966.00 | 445 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 253.00 | 372 442.00 | 673 811.00 | 1 046 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 880.00 | 161 330.00 | | 228 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 491.00 | 67 550.00 | | 50 491.00 |
DL TOTAL (I) | 334 371.00 | 283 880.00 | | 334 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 888.00 | 65 341.00 | | 149 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 277.00 | 53 145.00 | | 34 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 102 428.00 | | 72 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 614.00 | 102 749.00 | | 82 614.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 17 799.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 440.00 | 341 461.00 | | 339 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 811.00 | 625 341.00 | | 673 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 813.00 | 263 759.00 | | 232 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 265.00 | | 110 027.00 | 494 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | 2 901.00 | 600 848.00 | 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 2 901.00 | 578 731.00 | 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 148.00 | | 110 027.00 | 472 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 448.00 | 47 456.00 | 2 901.00 | 319 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 269.00 | 526.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 178.00 | 46 931.00 | 2 901.00 | 311 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 8 439.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 8 439.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | 8 439.00 | 378.00 | 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 439.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 268 998.00 | | | 268 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 476.00 | 52 999.00 | 96 477.00 | 149 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VP Divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 595.00 | 306 954.00 | 10 641.00 | 317 595.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 440.00 | 242 963.00 | 96 477.00 | 339 440.00 |