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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 762.00 | 26 272.00 | 20 490.00 | 46 762.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 565.00 | 339 539.00 | 162 026.00 | 501 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 229.00 | 133 738.00 | 93 492.00 | 227 229.00 |
AX Avances et acomptes | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 682.00 | 499 549.00 | 338 133.00 | 837 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 716.00 | 3 020.00 | 287 696.00 | 290 716.00 |
BZ Autres créances | 116 013.00 | | 116 013.00 | 116 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 221 191.00 | | 221 191.00 | 221 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 004.00 | 3 020.00 | 672 984.00 | 676 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 686.00 | 502 569.00 | 1 011 117.00 | 1 513 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 307.00 | 312 571.00 | | 356 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | 50 736.00 | | 48 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 525 494.00 | 418 307.00 | | 525 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 384.00 | 186 938.00 | | 237 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 39 113.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 121 287.00 | | 139 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 022.00 | 78 316.00 | | 94 022.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 22.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 623.00 | 425 676.00 | | 485 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 117.00 | 843 983.00 | | 1 011 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 446.00 | 357 282.00 | | 313 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 759.00 | | 194 773.00 | 712 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 850.00 | 837 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 850.00 | 772 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 155.00 | | 3 678.00 | 54 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 388.00 | | 191 056.00 | 651 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | 39.00 | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 484.00 | 78 532.00 | 55 468.00 | 476 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 9 588.00 | | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 800.00 | 68 944.00 | 55 468.00 | 459 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 287 092.00 | 287 092.00 | | 287 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 657.00 | 64 479.00 | 142 487.00 | 236 657.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VP Divers | 105 998.00 | 105 998.00 | | 105 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 182.00 | 421 182.00 | | 421 182.00 |
VW T.V.A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 623.00 | 313 446.00 | 142 487.00 | 485 623.00 |