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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 762.00 | 16 683.00 | 30 079.00 | 46 762.00 |
AH Fonds commercial | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 910.00 | 343 892.00 | 59 018.00 | 402 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 478.00 | 115 908.00 | 132 570.00 | 248 478.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 759.00 | 476 484.00 | 276 275.00 | 752 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 564.00 | 3 020.00 | 396 544.00 | 399 564.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 728.00 | 3 020.00 | 567 708.00 | 570 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 487.00 | 479 504.00 | 843 983.00 | 1 323 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 571.00 | 274 371.00 | | 312 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 736.00 | 43 200.00 | | 50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 418 307.00 | 372 571.00 | | 418 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 938.00 | 97 670.00 | | 186 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 113.00 | 34 979.00 | | 39 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 287.00 | 129 375.00 | | 121 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 316.00 | 105 566.00 | | 78 316.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 676.00 | 367 613.00 | | 425 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 983.00 | 740 183.00 | | 843 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 282.00 | 323 920.00 | | 357 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 886.00 | | 124 935.00 | 628 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 752 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 691 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 295.00 | | 23 860.00 | 30 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 375.00 | | 101 075.00 | 591 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336.00 | 69 209.00 | 1 062.00 | 408 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | 6 398.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 051.00 | 62 811.00 | 1 062.00 | 398 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 439.00 | | 5 419.00 | 8 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 439.00 | | 5 419.00 | 8 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 439.00 | | 5 419.00 | 8 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 395 940.00 | 395 940.00 | | 395 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 468.00 | 118 074.00 | 11 265.00 | 186 468.00 |
VI Groupe et associés | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 913.00 | 422 913.00 | | 422 913.00 |
VW T.V.A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 676.00 | 357 282.00 | 11 265.00 | 425 676.00 |