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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 612 000.00 | 27 762.00 | 1 584 238.00 | 1 612 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 000.00 | 27 762.00 | 1 669 238.00 | 1 697 000.00 |
BN En cours de production de biens | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 558.00 | | 243 558.00 | 243 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 558.00 | 27 762.00 | 1 912 795.00 | 1 940 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 531.00 | -34 102.00 | | -35 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 223.00 | -1 428.00 | | -89 223.00 |
DL TOTAL (I) | -123 754.00 | -34 531.00 | | -123 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 549.00 | 226 495.00 | | 1 036 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 549.00 | 226 495.00 | | 2 036 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 795.00 | 191 964.00 | | 1 912 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 400.00 | 226 495.00 | | 1 052 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232.00 | 1.00 | | 7 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 455.00 | 1 429.00 | | 96 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 223.00 | -1 428.00 | | -89 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 1 612 000.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 1 612 000.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 15 851.00 | 262 995.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 495.00 | 1 026 495.00 | | 1 026 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 549.00 | 1 052 400.00 | 262 995.00 | 2 036 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 502.00 | 1 175.00 | | 25 502.00 |
ST Autres comptes | 37 547.00 | 106.00 | | 37 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | 147.00 | | 1 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 003.00 | 228.00 | | 4 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 049.00 | 1 280.00 | | 63 049.00 |