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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 612 000.00 | 135 229.00 | 1 476 771.00 | 1 612 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 552.00 | 135 229.00 | 1 733 323.00 | 1 868 552.00 |
BN En cours de production de biens | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 231 742.00 | | 231 742.00 | 231 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 859.00 | | 327 859.00 | 327 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 411.00 | 135 229.00 | 2 061 182.00 | 2 196 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 754.00 | -35 531.00 | | -124 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 259.00 | -89 223.00 | | -129 259.00 |
DL TOTAL (I) | -253 013.00 | -123 754.00 | | -253 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 149.00 | 1 000 000.00 | | 984 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 597.00 | 1 036 549.00 | | 1 328 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 196.00 | 2 036 549.00 | | 2 314 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 182.00 | 1 912 795.00 | | 2 061 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 195.00 | 1 052 400.00 | | 2 314 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 500.00 | | | -57 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 577.00 | 7 232.00 | | 63 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 837.00 | 96 455.00 | | 192 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 259.00 | -89 223.00 | | -129 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 000.00 | | 171 552.00 | 1 697 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 000.00 | | 171 552.00 | 1 697 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 762.00 | 107 467.00 | | 27 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762.00 | 107 467.00 | | 27 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 148.00 | 984 148.00 | | 984 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 495.00 | 1 326 495.00 | | 1 326 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 195.00 | 2 314 195.00 | | 2 314 195.00 |