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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 1 269 378.00 | 191 112.00 | 1 078 266.00 | 1 269 378.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 354 378.00 | 191 112.00 | 1 163 266.00 | 1 354 378.00 |
BN En cours de production de biens | 541 839.00 | | 541 839.00 | 541 839.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 509 835.00 | | 509 835.00 | 509 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 464.00 | | 1 066 464.00 | 1 066 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 842.00 | 191 112.00 | 2 229 730.00 | 2 420 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 013.00 | -124 754.00 | | -254 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 601.00 | -129 259.00 | | 240 601.00 |
DL TOTAL (I) | -12 413.00 | -253 013.00 | | -12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 066.00 | 984 149.00 | | 920 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 424.00 | 1 328 597.00 | | 1 321 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 1 450.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 143.00 | 2 314 196.00 | | 2 242 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 730.00 | 2 061 182.00 | | 2 229 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 258.00 | 2 314 195.00 | | 1 387 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185.00 | 20 000.00 | | 1 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 124.00 | 57 500.00 | | 307 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 124.00 | 57 500.00 | | 307 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 876.00 | -57 500.00 | | 517 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 141.00 | 63 577.00 | | 856 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 541.00 | 192 837.00 | | 615 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 601.00 | -129 259.00 | | 240 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 552.00 | | 171 552.00 | 1 868 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 726.00 | 1 354 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 726.00 | 1 354 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 552.00 | | 171 552.00 | 1 868 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 229.00 | 94 881.00 | 38 998.00 | 135 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 229.00 | 94 881.00 | 38 998.00 | 135 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 066.00 | 65 181.00 | 854 885.00 | 920 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 143.00 | 1 387 258.00 | 854 885.00 | 2 242 143.00 |