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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 328.00 | 69 829.00 | 137 500.00 | 207 328.00 |
040 Immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 600.00 | 69 829.00 | 366 772.00 | 436 600.00 |
060 Stock marchandises | 179 316.00 | | 179 316.00 | 179 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
084 Disponibilités | 402 683.00 | | 402 683.00 | 402 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 181.00 | | 601 181.00 | 601 181.00 |
110 Total général Actif | 1 037 781.00 | 69 829.00 | 967 953.00 | 1 037 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 967 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 050.00 | | | 436 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 972.00 | | | 77 972.00 |