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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 916.00 | 129 332.00 | 85 584.00 | 214 916.00 |
040 Immobilisations financières | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 188.00 | 129 332.00 | 314 856.00 | 444 188.00 |
060 Stock marchandises | 199 888.00 | | 199 888.00 | 199 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
084 Disponibilités | 410 799.00 | | 410 799.00 | 410 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 043.00 | | 629 043.00 | 629 043.00 |
110 Total général Actif | 1 073 231.00 | 129 332.00 | 943 899.00 | 1 073 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 428.00 | | | 444 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 269.00 | | | 78 269.00 |