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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 236.00 | 182 984.00 | 38 252.00 | 221 236.00 |
040 Immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 108.00 | 182 984.00 | 267 124.00 | 450 108.00 |
060 Stock marchandises | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
072 Créances – Autres | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
084 Disponibilités | 496 424.00 | | 496 424.00 | 496 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 391.00 | | 685 391.00 | 685 391.00 |
110 Total général Actif | 1 135 499.00 | 182 984.00 | 952 516.00 | 1 135 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 481 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 124.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 283 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 372.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 927.00 | | | 444 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 056.00 | | | 69 056.00 |