| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 661.00 | 1 338.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 777.00 | 2 022.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 907.00 | 9 723.00 | 8 184.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 864.00 | 13 071.00 | 38 792.00 | 51 864.00 |
BZ Autres créances | 147 192.00 | | 147 192.00 | 147 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 922.00 | 13 071.00 | 186 850.00 | 199 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 829.00 | 22 794.00 | 195 035.00 | 217 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 416.00 | | 178 416.00 | 178 416.00 |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 566.00 | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 566.00 | 17 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206.00 | 1 516.00 | | 8 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 516.00 | | 2 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VB T. V. A. | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VC Groupe et associés | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 879.00 | 203 879.00 | | 203 879.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
ST Autres comptes | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 087.00 | | | 145 087.00 |