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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 061.00 | 938.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 893.00 | 906.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 907.00 | 11 240.00 | 6 667.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BZ Autres créances | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 154.00 | | 128 154.00 | 128 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 062.00 | 11 240.00 | 134 822.00 | 146 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 432.00 | | 77 432.00 | 77 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 17 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 723.00 | 1 516.00 | | 9 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638.00 | 1 516.00 | | 3 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 395.00 | | | 77 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 945.00 | 132 945.00 | | 132 945.00 |
VW T.V.A. | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YT Sous‐traitance | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 774.00 | | | 65 774.00 |