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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 461.00 | 538.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 575.00 | 225.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 907.00 | 12 321.00 | 5 586.00 | 17 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BZ Autres créances | 66 625.00 | | 66 625.00 | 66 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 871.00 | 12 321.00 | 106 550.00 | 118 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 301.00 | | | 107 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 240.00 | 1 081.00 | | 11 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 1 081.00 | | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 754.00 | 100 931.00 | 4 822.00 | 105 754.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
ST Autres comptes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YT Sous‐traitance | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 277.00 | | | 99 277.00 |