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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 549.00 | 86 163.00 | 85 385.00 | 171 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 790.00 | 13 549.00 | 2 241.00 | 15 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 733.00 | 103 082.00 | 131 650.00 | 234 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
BN En cours de production de biens | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 142.00 | 10 725.00 | 166 417.00 | 177 142.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 349.00 | 10 725.00 | 338 624.00 | 349 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 082.00 | 113 807.00 | 470 274.00 | 584 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
EA Autres dettes | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 967.00 | | | 406 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 274.00 | | | 470 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 617.00 | 20 191.00 | 1 725.00 | 84 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 247.00 | 20 191.00 | 1 725.00 | 81 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 197.00 | 40 952.00 | 94 245.00 | 135 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VP Divers | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 264.00 | 198 011.00 | 3 253.00 | 201 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 967.00 | 312 722.00 | 94 245.00 | 406 967.00 |