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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 498.00 | 108 879.00 | 51 618.00 | 160 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 14 444.00 | 993.00 | 15 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 834.00 | 126 694.00 | 81 140.00 | 207 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
BN En cours de production de biens | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 631.00 | | 284 631.00 | 284 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 465.00 | 126 694.00 | 365 771.00 | 492 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 104 374.00 | | | 104 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 335.00 | | 7 789.00 | 204 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 207 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 175 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 437.00 | | 7 789.00 | 172 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 852.00 | 19 133.00 | 4 290.00 | 111 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 482.00 | 19 133.00 | 4 290.00 | 108 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 266.00 | 34 907.00 | 17 358.00 | 52 266.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VP Divers | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 568.00 | 105 315.00 | 3 253.00 | 108 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 397.00 | 244 039.00 | 17 358.00 | 261 397.00 |