| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 999.00 | 94 923.00 | 62 075.00 | 156 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 437.00 | 13 557.00 | 1 879.00 | 15 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 335.00 | 111 851.00 | 92 483.00 | 204 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BN En cours de production de biens | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 719.00 | 8 542.00 | 141 176.00 | 149 719.00 |
BZ Autres créances | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 331.00 | 8 542.00 | 324 788.00 | 333 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 666.00 | 120 394.00 | 417 272.00 | 537 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 288.00 | | | 309 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 272.00 | | | 417 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 023.00 | | | 257 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 733.00 | | 233 546.00 | 234 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 944.00 | 204 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 405.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 449.00 | 172 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 340.00 | | 233 546.00 | 187 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 488.00 | 20 869.00 | 27 505.00 | 118 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | 20 869.00 | 12 100.00 | 99 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 245.00 | 41 979.00 | 52 266.00 | 94 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VP Divers | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 403.00 | 167 150.00 | 3 253.00 | 170 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 289.00 | 257 023.00 | 52 266.00 | 309 289.00 |