| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 067.00 | 2 801.00 | 3 265.00 | 6 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 6 018.00 | 932.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 99 037.00 | 67 521.00 | 31 516.00 | 99 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 632.00 | 60 079.00 | 26 552.00 | 86 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 883.00 | 136 870.00 | 70 012.00 | 206 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 740.00 | 136 870.00 | 194 869.00 | 331 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 666.00 | -269 362.00 | | -288 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 530.00 | -19 305.00 | | -12 530.00 |
DL TOTAL (I) | -293 197.00 | -280 666.00 | | -293 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 321.00 | 77 173.00 | | 87 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 886.00 | | | 311 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | 7.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 351 754.00 | | 20 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 34 702.00 | | 21 809.00 |
EA Autres dettes | 46 056.00 | 138 122.00 | | 46 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 066.00 | 601 758.00 | | 488 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 869.00 | 321 091.00 | | 194 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 066.00 | 601 758.00 | | 488 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 445.00 | | 392 445.00 | 392 445.00 |
FG Production vendue services | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 403.00 | | 397 403.00 | 397 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 091.00 | 424 024.00 | | 399 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 621.00 | 443 329.00 | | 411 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 530.00 | -19 305.00 | | -12 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374.00 | 2 241.00 | | 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 928.00 | | 91.00 | 223 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 578.00 | | 91.00 | 185 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 577.00 | 25 293.00 | | 111 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | 2 022.00 | | 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 973.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 302.00 | 22 298.00 | | 105 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VI Groupe et associés | 311 886.00 | 311 886.00 | | 311 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 921.00 | 487 921.00 | | 487 921.00 |