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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 067.00 | 4 823.00 | 1 243.00 | 6 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 6 943.00 | 7.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 99 037.00 | 78 749.00 | 20 288.00 | 99 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 050.00 | 68 746.00 | 21 304.00 | 90 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 460.00 | 159 713.00 | 50 747.00 | 210 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BT Marchandises | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 480.00 | 159 713.00 | 161 767.00 | 321 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 197.00 | -288 666.00 | | -301 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 707.00 | -12 530.00 | | -21 707.00 |
DL TOTAL (I) | -314 904.00 | -293 197.00 | | -314 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 87 321.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 094.00 | 311 886.00 | | 425 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 145.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 20 850.00 | | 35 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | 21 809.00 | | 15 174.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 46 056.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 671.00 | 488 066.00 | | 476 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 768.00 | 194 869.00 | | 161 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 671.00 | 488 066.00 | | 476 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 505.00 | | 391 505.00 | 391 505.00 |
FG Production vendue services | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 646.00 | | 394 646.00 | 394 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 452.00 | 399 091.00 | | 396 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 159.00 | 411 621.00 | | 418 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 707.00 | -12 530.00 | | -21 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 883.00 | | 4 690.00 | 206 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 210 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 189 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 668.00 | | 4 532.00 | 185 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 158.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 870.00 | 23 956.00 | 1 114.00 | 136 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 801.00 | 2 022.00 | | 2 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 926.00 | 1.00 | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 600.00 | 21 008.00 | 1 113.00 | 127 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 425 094.00 | 425 094.00 | | 425 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 666.00 | | | -36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 379.00 | 476 379.00 | | 476 379.00 |