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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AP Constructions | 99 037.00 | 81 099.00 | 17 938.00 | 99 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 237.00 | 74 724.00 | 16 514.00 | 91 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 837.00 | 169 291.00 | 42 547.00 | 211 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BT Marchandises | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 860.00 | 169 291.00 | 170 569.00 | 339 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 904.00 | -301 197.00 | | -322 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 073.00 | -21 707.00 | | -5 073.00 |
DL TOTAL (I) | -319 977.00 | -314 904.00 | | -319 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 439.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 530.00 | 425 094.00 | | 434 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 292.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 35 616.00 | | 37 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 15 174.00 | | 17 652.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 546.00 | 476 671.00 | | 490 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 569.00 | 161 768.00 | | 170 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 546.00 | 476 671.00 | | 490 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
FG Production vendue services | | 3 454.00 | 3 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 025.00 | 3 454.00 | 396 479.00 | 393 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 881.00 | 396 452.00 | | 400 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 955.00 | 418 159.00 | | 405 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 073.00 | -21 707.00 | | -5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 460.00 | | 1 377.00 | 210 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 087.00 | | 1 187.00 | 189 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | 190.00 | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 713.00 | 9 578.00 | | 159 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 823.00 | 1 243.00 | | 4 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7.00 | | 7 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 495.00 | 8 328.00 | | 147 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 434 530.00 | 434 530.00 | | 434 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 273.00 | 490 273.00 | | 490 273.00 |