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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 942 316.00 | | 942 316.00 | 942 316.00 |
CF Disponibilités | 171 629.00 | | 171 629.00 | 171 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 053.00 | | 1 159 053.00 | 1 159 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 457.00 | | 1 291 457.00 | 1 291 457.00 |
CU Autres participations | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 100.00 | 1 188 100.00 | | 1 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -68 383.00 | -62 611.00 | | -68 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 800.00 | -5 773.00 | | 17 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 484.00 | 1 173 684.00 | | 1 191 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 13 532.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 535.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 359.00 | 671.00 | | 3 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 973.00 | 96 737.00 | | 99 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 457.00 | 1 270 421.00 | | 1 291 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 973.00 | 96 737.00 | | 99 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 671.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 899.00 | 14 281.00 | | 31 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 099.00 | 20 054.00 | | 14 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 800.00 | -5 773.00 | | 17 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 799.00 | | 605.00 | 131 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 799.00 | | 605.00 | 131 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VC Groupe et associés | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 1 475.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 5 451.00 | 4 606.00 | | 5 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 6 081.00 | | 7 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |