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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 698.00 | 3 224.00 | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 819.00 | 698.00 | 152 121.00 | 152 819.00 |
BT Marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 724.00 | | 947 724.00 | 947 724.00 |
CF Disponibilités | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 606.00 | | 1 175 606.00 | 1 175 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 424.00 | 698.00 | 1 327 727.00 | 1 328 424.00 |
CU Autres participations | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 100.00 | 1 188 100.00 | | 1 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -67 038.00 | -50 583.00 | | -67 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 805.00 | -16 454.00 | | 40 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 834.00 | 1 175 030.00 | | 1 215 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 591.00 | 16 031.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 648.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 893.00 | 98 678.00 | | 111 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 727.00 | 1 273 708.00 | | 1 327 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 893.00 | 98 678.00 | | 111 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 394.00 | -6 827.00 | | 55 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 589.00 | 9 627.00 | | 14 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 805.00 | -16 454.00 | | 40 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 975.00 | | 17 844.00 | 134 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | 2 067.00 | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 120.00 | | 15 777.00 | 133 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 637.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 637.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
VI Groupe et associés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | 1 616.00 | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 6 162.00 | 5 458.00 | | 6 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797.00 | | | 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 506.00 | 7 074.00 | | 7 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |