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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922.00 | 3 252.00 | 670.00 | 3 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 835.00 | 3 252.00 | 115 583.00 | 118 835.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 844.00 | | 1 076 844.00 | 1 076 844.00 |
CF Disponibilités | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 862.00 | | 1 115 862.00 | 1 115 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 697.00 | 3 252.00 | 1 231 445.00 | 1 234 697.00 |
CU Autres participations | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 100.00 | 1 188 100.00 | | 1 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
DG Autres réserves | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
DH Report à nouveau | -30 341.00 | -26 233.00 | | -30 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | -4 108.00 | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 975.00 | 1 211 726.00 | | 1 204 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 842.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 453.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 470.00 | 109 885.00 | | 26 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 445.00 | 1 321 611.00 | | 1 231 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 470.00 | 109 885.00 | | 26 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | -2 887.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822.00 | 5 376.00 | | 12 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 573.00 | 9 484.00 | | 19 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 751.00 | -4 108.00 | | -6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 397.00 | | 438.00 | 118 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 475.00 | | 438.00 | 114 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 1 247.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 247.00 | | 2 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VI Groupe et associés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | 1 443.00 | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 1 020.00 | 850.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 387.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 738.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 2 293.00 | | 2 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |