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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 9 543.00 | 9 359.00 | 18 902.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AN Terrains | 46 049.00 | 19 295.00 | 26 754.00 | 46 049.00 |
AP Constructions | 238 584.00 | 101 314.00 | 137 269.00 | 238 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 723.00 | 67 896.00 | 60 827.00 | 128 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 549.00 | 68 143.00 | 111 406.00 | 179 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 227.00 | 266 194.00 | 452 033.00 | 718 227.00 |
BT Marchandises | 2 442 995.00 | 18 833.00 | 2 424 162.00 | 2 442 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 891.00 | 2 726.00 | 747 164.00 | 749 891.00 |
BZ Autres créances | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
CF Disponibilités | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 119.00 | 21 560.00 | 3 843 559.00 | 3 865 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 346.00 | 287 754.00 | 4 295 592.00 | 4 583 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DG Autres réserves | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
DL TOTAL (I) | 550 511.00 | | | 550 511.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 419.00 | | | 1 842 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 942.00 | | | 1 637 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
EA Autres dettes | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 080.00 | | | 3 735 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 592.00 | | | 4 295 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 590.00 | | | 3 473 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 050 652.00 | | 10 050 652.00 | 10 050 652.00 |
FD Production vendue biens | -7 440.00 | | -7 440.00 | -7 440.00 |
FG Production vendue services | 673 563.00 | | 673 563.00 | 673 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 716 774.00 | | 10 716 774.00 | 10 716 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 301 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 831 485.00 | | | 10 831 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 685 453.00 | | | 10 685 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 406.00 | | | 540 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 744.00 | | | 438 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 106.00 | 107 799.00 | 5 711.00 | 164 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 334.00 | 5 131.00 | 1 921.00 | 6 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 772.00 | 102 668.00 | 3 790.00 | 157 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 943.00 | 1 637 943.00 | | 1 637 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 749 892.00 | | | 749 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 419.00 | 1 580 929.00 | 211 291.00 | 1 842 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -671 063.00 | | | -671 063.00 |
VP Divers | 76 093.00 | | | 76 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 459.00 | 217 459.00 | | 217 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 383.00 | 839 967.00 | 15 416.00 | 855 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 081.00 | 3 473 591.00 | 211 291.00 | 3 735 081.00 |