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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 14 802.00 | 6 816.00 | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AN Terrains | 46 049.00 | 24 492.00 | 21 557.00 | 46 049.00 |
AP Constructions | 303 326.00 | 142 066.00 | 161 259.00 | 303 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 093.00 | 98 320.00 | 70 772.00 | 169 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 823.00 | 105 424.00 | 106 398.00 | 211 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 329.00 | 385 107.00 | 473 221.00 | 858 329.00 |
BT Marchandises | 3 576 206.00 | 28 833.00 | 3 547 373.00 | 3 576 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 183.00 | 2 726.00 | 451 456.00 | 454 183.00 |
BZ Autres créances | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
CF Disponibilités | 763 179.00 | | 763 179.00 | 763 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 356.00 | 31 559.00 | 4 911 796.00 | 4 943 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 685.00 | 416 667.00 | 5 385 017.00 | 5 801 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
DL TOTAL (I) | 631 651.00 | | | 631 651.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 678.00 | | | 2 184 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 580.00 | | | 2 333 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
EA Autres dettes | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 366.00 | | | 4 738 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 017.00 | | | 5 385 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 717.00 | | | 4 410 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 056 900.00 | | 14 056 900.00 | 14 056 900.00 |
FD Production vendue biens | -703.00 | | -703.00 | -703.00 |
FG Production vendue services | 852 515.00 | | 852 515.00 | 852 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 908 712.00 | | 14 908 712.00 | 14 908 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 956 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 720 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 887 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 055 013.00 | | | 15 055 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 925 873.00 | | | 14 925 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 227.00 | | 154 632.00 | 718 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 530.00 | 858 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 530.00 | 730 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 903.00 | | 2 717.00 | 109 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 908.00 | | 151 915.00 | 592 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 194.00 | 133 443.00 | 14 530.00 | 266 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 5 259.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 650.00 | 128 185.00 | 14 530.00 | 256 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 580.00 | 2 333 580.00 | | 2 333 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
UX Autres créances clients | 454 183.00 | 454 183.00 | | 454 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 678.00 | 1 890 267.00 | 285 988.00 | 2 184 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 216.00 | | | -209 216.00 |
VP Divers | 137 857.00 | 137 857.00 | | 137 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 129.00 | 4 410 717.00 | 285 988.00 | 4 705 129.00 |