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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 099.00 | 18 853.00 | 245.00 | 19 099.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AN Terrains | 75 911.00 | 48 909.00 | 27 001.00 | 75 911.00 |
AP Constructions | 392 511.00 | 275 727.00 | 116 783.00 | 392 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 173.00 | 167 009.00 | 39 164.00 | 206 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 102.00 | 201 444.00 | 66 657.00 | 268 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 214.00 | 711 945.00 | 366 268.00 | 1 078 214.00 |
BT Marchandises | 4 817 263.00 | 76 000.00 | 4 741 263.00 | 4 817 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 511.00 | 935.00 | 788 576.00 | 789 511.00 |
BZ Autres créances | 167 839.00 | | 167 839.00 | 167 839.00 |
CF Disponibilités | 1 409 249.00 | | 1 409 249.00 | 1 409 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 601.00 | | 327 601.00 | 327 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 513 304.00 | 76 935.00 | 7 436 369.00 | 7 513 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 518.00 | 788 880.00 | 7 802 637.00 | 8 591 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 761 831.00 | | | 761 831.00 |
DP Provisions pour risques | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 806.00 | | | 135 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 866.00 | | | 2 080 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 892.00 | | | 232 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 079.00 | | | 4 119 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 214.00 | | | 330 214.00 |
EA Autres dettes | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 000.00 | | | 6 905 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 637.00 | | | 7 802 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 915 234.00 | | | 5 915 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 318 445.00 | | 20 318 445.00 | 20 318 445.00 |
FG Production vendue services | 1 190 969.00 | | 1 190 969.00 | 1 190 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 509 414.00 | | 21 509 414.00 | 21 509 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 652 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 988 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 369 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 658 699.00 | | | 21 658 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 469 877.00 | | | 21 469 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 939.00 | | 93 363.00 | 991 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 492.00 | 2 597.00 | 1 078 214.00 | 4 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 492.00 | 2 597.00 | 942 698.00 | 4 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 424.00 | | 93 363.00 | 856 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 825.00 | 107 717.00 | 2 597.00 | 606 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | 908.00 | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 879.00 | 106 809.00 | 2 597.00 | 588 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 135 806.00 | 42 600.00 | 42 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 032.00 | 76 000.00 | 39 032.00 | 39 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 032.00 | 76 935.00 | 39 032.00 | 39 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 632.00 | 212 741.00 | 81 632.00 | 81 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 741.00 | 81 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 079.00 | 4 119 079.00 | | 4 119 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 033.00 | 132 033.00 | | 132 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 787 433.00 | 787 433.00 | | 787 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 866.00 | 1 323 992.00 | 756 873.00 | 2 080 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 558.00 | | | 1 900 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 601.00 | 327 601.00 | | 327 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 368.00 | 1 284 952.00 | 25 416.00 | 1 310 368.00 |
VW T.V.A. | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 107.00 | 5 915 234.00 | 756 873.00 | 6 672 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |