| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 495.00 | 461 203.00 | 102 291.00 | 563 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
AN Terrains | 244 303.00 | 68 996.00 | 175 307.00 | 244 303.00 |
AP Constructions | 3 309 674.00 | 1 708 434.00 | 1 601 240.00 | 3 309 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 537.00 | 557 089.00 | 291 449.00 | 848 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 075.00 | 475 865.00 | 123 210.00 | 599 075.00 |
AV Immobilisations en cours | -30 176.00 | | -30 176.00 | -30 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 599.00 | 3 273 595.00 | 3 623 003.00 | 6 896 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
BT Marchandises | 1 151 641.00 | 54 067.00 | 1 097 574.00 | 1 151 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BZ Autres créances | 3 782 388.00 | 435 391.00 | 3 346 997.00 | 3 782 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 270 657.00 | 224 144.00 | 5 046 513.00 | 5 270 657.00 |
CF Disponibilités | 1 271 542.00 | | 1 271 542.00 | 1 271 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 769.00 | 713 602.00 | 11 250 167.00 | 11 963 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 860 367.00 | 3 987 197.00 | 14 873 170.00 | 18 860 367.00 |
CU Autres participations | 1 266 924.00 | 2 008.00 | 1 264 916.00 | 1 266 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 477.00 | 233 101.00 | | 232 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 759 693.00 | 759 693.00 | | 759 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 360.00 | 354 360.00 | | 354 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 149 647.00 | 2 149 647.00 | | 2 149 647.00 |
DG Autres réserves | 1 856 988.00 | 1 856 988.00 | | 1 856 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | 25 656.00 | | 20 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 909 768.00 | 8 889 928.00 | | 8 909 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 417.00 | 1 349 412.00 | | 1 338 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 170.00 | 813 845.00 | | 815 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 307.00 | 761 353.00 | | 1 000 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 685.00 | 2 098 755.00 | | 2 236 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 640.00 | 254 435.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 360 404.00 | 371 945.00 | | 360 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 361.00 | 123 579.00 | | 151 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 985.00 | 5 773 324.00 | | 5 914 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 873 170.00 | 14 663 252.00 | | 14 873 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 568.00 | 4 423 912.00 | | 4 576 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 131 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 364 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 496 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 942 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 543.00 | |
GE Autres charges | | | 104 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 317 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 273.00 | 33 550.00 | | 74 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | 32 873.00 | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 731.00 | 677.00 | | 45 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 621 701.00 | 16 659 023.00 | | 16 621 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 601 236.00 | 16 633 366.00 | | 16 601 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 464.00 | 25 656.00 | | 20 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 486 110.00 | | 163 753.00 | 5 486 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 191.00 | 5 565 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 191.00 | 5 001 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 642.00 | | 73 236.00 | 5 007 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 128.00 | 249 983.00 | 65 727.00 | 2 626 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 128.00 | 249 983.00 | 65 727.00 | 2 626 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 20 080.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 417.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 883.00 | 54 067.00 | 10 883.00 | 10 883.00 |
6T Sur comptes clients | 227 411.00 | 396 767.00 | 188 787.00 | 227 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 998.00 | 224 144.00 | 260 998.00 | 260 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 292.00 | 676 986.00 | 460 668.00 | 499 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 292.00 | 725 403.00 | 460 668.00 | 499 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 251.00 | 199 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 226 152.00 | 260 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 404.00 | 360 404.00 | | 360 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
UX Autres créances clients | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
VB T. V. A. | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 417.00 | 170 536.00 | 1 167 881.00 | 1 338 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 653.00 | | | 189 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 586.00 | | | 200 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 297.00 | | | 333 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 389.00 | 3 849 478.00 | 79 911.00 | 3 929 389.00 |
VW T.V.A. | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 623.00 | 4 593 236.00 | 1 170 387.00 | 5 763 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |