| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 352.00 | 586 415.00 | 16 937.00 | 603 352.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 199 755.00 | 50 846.00 | 148 909.00 | 199 755.00 |
AP Constructions | 2 967 568.00 | 1 878 450.00 | 1 089 118.00 | 2 967 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 586.00 | 688 720.00 | 280 865.00 | 969 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 740.00 | 637 538.00 | 271 202.00 | 908 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 405.00 | 3 841 969.00 | 3 543 435.00 | 7 385 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
BT Marchandises | 1 095 414.00 | 40 017.00 | 1 055 396.00 | 1 095 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 144 423.00 | 416 815.00 | 2 727 608.00 | 3 144 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 032 000.00 | 384 591.00 | 5 647 409.00 | 6 032 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 744.00 | | 1 091 744.00 | 1 091 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 624 095.00 | 841 424.00 | 10 782 672.00 | 11 624 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 009 500.00 | 4 683 393.00 | 14 326 107.00 | 19 009 500.00 |
CU Autres participations | 1 349 232.00 | | 1 349 232.00 | 1 349 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 154.00 | 205 619.00 | | 200 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 759 693.00 | 759 693.00 | | 759 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 360.00 | 354 360.00 | | 354 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 536 373.00 | 3 536 373.00 | | 3 536 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 149 647.00 | 2 149 647.00 | | 2 149 647.00 |
DG Autres réserves | 1 744 443.00 | 1 630 368.00 | | 1 744 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 742.00 | 114 075.00 | | 113 742.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 748.00 | 8 768 471.00 | | 8 876 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 780 991.00 | 563 783.00 | | 780 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 991.00 | 563 783.00 | | 780 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 247.00 | 969 006.00 | | 662 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 1 838.00 | | 2 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 994.00 | 515 133.00 | | 510 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 072.00 | 941 131.00 | | 974 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 156.00 | 2 281 471.00 | | 2 445 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | 51 989.00 | | 30 176.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 4 257.00 | | 9 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 261.00 | 90 583.00 | | 34 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 368.00 | 4 855 406.00 | | 4 668 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 326 107.00 | 14 187 660.00 | | 14 326 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 372.00 | 4 094 631.00 | | 4 246 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 779 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 922 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 702 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 949 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 637 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 751.00 | |
GE Autres charges | | | 103 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 997 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 260.00 | 132 269.00 | | 239 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 247.00 | 70 287.00 | | 184 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 013.00 | 61 982.00 | | 55 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 824.00 | 17 771 089.00 | | 18 687 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 574 081.00 | 17 657 014.00 | | 18 574 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 742.00 | 114 075.00 | | 113 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 039 657.00 | | 323 462.00 | 5 039 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 471.00 | 5 045 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 471.00 | 5 045 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 657.00 | | 323 462.00 | 5 039 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 033.00 | 311 194.00 | 164 674.00 | 3 109 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 033.00 | 311 194.00 | 164 674.00 | 3 109 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 783.00 | 780 991.00 | 563 783.00 | 563 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 399.00 | 40 017.00 | 58 399.00 | 58 399.00 |
6T Sur comptes clients | 449 689.00 | 416 815.00 | 449 689.00 | 449 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435 143.00 | 384 591.00 | 435 143.00 | 435 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943 232.00 | 841 424.00 | 943 232.00 | 943 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507 014.00 | 1 622 414.00 | 1 507 014.00 | 1 507 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237 823.00 | 1 071 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 384 591.00 | 435 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 072.00 | 974 072.00 | | 974 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 153.00 | 1 326 153.00 | | 1 326 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 792.00 | 1 074 792.00 | | 1 074 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 259.00 | 520 259.00 | | 520 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 700.00 | 1 970.00 | 58 730.00 | 60 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 880.00 | 2 786 880.00 | | 2 786 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VB T. V. A. | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 247.00 | 276 710.00 | 385 537.00 | 662 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 710.00 | | | 276 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 728.00 | 160 728.00 | | 160 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 486.00 | 3 295 755.00 | 58 730.00 | 3 354 486.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 368.00 | 4 280 634.00 | 387 735.00 | 4 668 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |