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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 264.00 | 518 845.00 | 97 419.00 | 616 264.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
AN Terrains | 244 303.00 | 71 819.00 | 172 484.00 | 244 303.00 |
AP Constructions | 3 313 927.00 | 1 803 012.00 | 1 510 915.00 | 3 313 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 949.00 | 643 908.00 | 260 041.00 | 903 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 436.00 | 489 703.00 | 165 733.00 | 655 436.00 |
AV Immobilisations en cours | -30 176.00 | | -30 176.00 | -30 176.00 |
BF Prêts | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158 033.00 | 3 527 287.00 | 3 630 747.00 | 7 158 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 396.00 | | 106 396.00 | 106 396.00 |
BT Marchandises | 1 046 348.00 | 32 474.00 | 1 013 874.00 | 1 046 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BZ Autres créances | 3 558 355.00 | 309 045.00 | 3 249 310.00 | 3 558 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 230.00 | 356 138.00 | 5 244 092.00 | 5 600 230.00 |
CF Disponibilités | 1 027 250.00 | | 1 027 250.00 | 1 027 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 574 858.00 | 697 656.00 | 10 877 202.00 | 11 574 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 732 892.00 | 4 224 943.00 | 14 507 949.00 | 18 732 892.00 |
CU Autres participations | 1 368 473.00 | | 1 368 473.00 | 1 368 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 144.00 | 232 477.00 | | 212 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 759 693.00 | 759 693.00 | | 759 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 360.00 | 354 360.00 | | 354 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 149 647.00 | 2 149 647.00 | | 2 149 647.00 |
DG Autres réserves | 1 856 988.00 | 1 856 988.00 | | 1 856 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 910.00 | 20 465.00 | | -202 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686 525.00 | 8 909 768.00 | | 8 686 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 943.00 | 1 338 417.00 | | 1 167 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 488.00 | 815 170.00 | | 1 031 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 109.00 | 1 000 307.00 | | 985 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 636.00 | 2 236 685.00 | | 2 200 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 640.00 | | |
EA Autres dettes | 374 422.00 | 360 404.00 | | 374 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 826.00 | 151 361.00 | | 61 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 424.00 | 5 914 985.00 | | 5 821 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 507 949.00 | 14 873 170.00 | | 14 507 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 481.00 | 4 576 568.00 | | 4 653 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 359 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 420 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 779 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 451 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 467 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 879.00 | |
GE Autres charges | | | 297 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 677 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314.00 | 74 273.00 | | 63 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 838.00 | 285 426.00 | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 476.00 | 45 731.00 | | 43 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 299 395.00 | 16 621 701.00 | | 17 299 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 502 305.00 | 14 528 287.00 | | 17 502 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 910.00 | 20 465.00 | | -202 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 552 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 086.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 384.00 | 230 769.00 | 32 711.00 | 2 810 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 384.00 | 230 769.00 | 32 711.00 | 2 810 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 067.00 | 32 474.00 | 54 067.00 | 54 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 144.00 | 356 138.00 | 224 144.00 | 224 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 610.00 | 646 952.00 | 664 906.00 | 715 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 027.00 | 646 952.00 | 713 323.00 | 764 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 815.00 | 487 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 356 138.00 | 226 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 109.00 | 985 109.00 | | 985 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 877.00 | 1 177 877.00 | | 1 177 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 502.00 | 953 502.00 | | 953 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 422.00 | 374 422.00 | | 374 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 826.00 | 61 826.00 | | 61 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 943.00 | 153 120.00 | 1 014 823.00 | 1 167 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 188.00 | 208 180.00 | | 208 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 867 367.00 | 3 800 167.00 | 67 700.00 | 3 867 367.00 |
VW T.V.A. | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 821 424.00 | 4 805 813.00 | 1 015 611.00 | 5 821 424.00 |