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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | | 315 245.00 | 315 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 751.00 | 168 902.00 | 29 848.00 | 198 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 201.00 | 490 951.00 | 224 250.00 | 715 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 730.00 | 659 853.00 | 611 877.00 | 1 271 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 558.00 | | 179 558.00 | 179 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 288.00 | 659 853.00 | 791 435.00 | 1 451 288.00 |
CU Autres participations | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DG Autres réserves | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DH Report à nouveau | 79 162.00 | 20 812.00 | | 79 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 346.00 | 150 838.00 | | 65 346.00 |
DL TOTAL (I) | 167 256.00 | 173 410.00 | | 167 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 617.00 | 538 361.00 | | 487 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 250.00 | 4 450.00 | | 35 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 8 792.00 | | 27 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 145.00 | 160 446.00 | | 74 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 178.00 | 714 837.00 | | 624 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 435.00 | 888 247.00 | | 791 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 501.00 | 302 821.00 | | 284 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 119.00 | | 74 045.00 | 1 515 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 434.00 | 1 271 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 434.00 | 913 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 085.00 | | 71 300.00 | 1 160 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 789.00 | | 2 745.00 | 39 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 798.00 | 86 489.00 | 317 434.00 | 890 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 798.00 | 86 489.00 | 317 434.00 | 890 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 975.00 | 141 297.00 | 339 678.00 | 480 975.00 |
VI Groupe et associés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 178.00 | 284 501.00 | 339 678.00 | 624 178.00 |