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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | | 315 245.00 | 315 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 501.00 | 201 151.00 | 9 350.00 | 210 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 225.00 | 635 543.00 | 91 681.00 | 727 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 505.00 | 836 694.00 | 458 810.00 | 1 295 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CF Disponibilités | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 490.00 | 836 694.00 | 647 796.00 | 1 484 490.00 |
CU Autres participations | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883.00 | 1 440.00 | | 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DG Autres réserves | 436.00 | 71 478.00 | | 436.00 |
DH Report à nouveau | -77 280.00 | 79 162.00 | | -77 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 769.00 | 23 724.00 | | 288 769.00 |
DL TOTAL (I) | 212 984.00 | 175 980.00 | | 212 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 157.00 | 339 678.00 | | 202 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 19 329.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 673.00 | 145 421.00 | | 221 673.00 |
EA Autres dettes | | 26 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 812.00 | 531 225.00 | | 434 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 796.00 | 707 205.00 | | 647 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 752.00 | 329 068.00 | | 359 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 536.00 | | 21 968.00 | 1 273 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 757.00 | | 21 968.00 | 915 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 994.00 | 80 701.00 | | 755 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 994.00 | 80 701.00 | | 755 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 157.00 | 127 097.00 | 75 060.00 | 202 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 812.00 | 359 752.00 | 75 060.00 | 434 812.00 |