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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | | 315 245.00 | 315 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 751.00 | 193 846.00 | 4 905.00 | 198 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 007.00 | 562 148.00 | 154 859.00 | 717 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 536.00 | 755 994.00 | 517 543.00 | 1 273 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BZ Autres créances | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CF Disponibilités | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 662.00 | | 189 662.00 | 189 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 199.00 | 755 994.00 | 707 205.00 | 1 463 199.00 |
CU Autres participations | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440.00 | 1 760.00 | | 1 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DG Autres réserves | 71 478.00 | 20 812.00 | | 71 478.00 |
DH Report à nouveau | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | 65 346.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 175 980.00 | 167 256.00 | | 175 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 678.00 | 487 617.00 | | 339 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 27 167.00 | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 421.00 | 74 145.00 | | 145 421.00 |
EA Autres dettes | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 225.00 | 624 178.00 | | 531 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 205.00 | 791 435.00 | | 707 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 068.00 | 284 501.00 | | 329 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 730.00 | | 1 806.00 | 1 271 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 245.00 | | | 315 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 951.00 | | 1 806.00 | 913 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 853.00 | 96 140.00 | | 659 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 853.00 | 96 140.00 | | 659 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 678.00 | 137 521.00 | 202 157.00 | 339 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 225.00 | 329 068.00 | 202 157.00 | 531 225.00 |