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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 662.00 | 31 171.00 | 37 491.00 | 68 662.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 692.00 | 31 171.00 | 67 521.00 | 98 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 443.00 | 472.00 | 48 971.00 | 49 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
084 Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 894.00 | 472.00 | 91 422.00 | 91 894.00 |
110 Total général Actif | 190 586.00 | 31 643.00 | 158 942.00 | 190 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 298.00 | 392 526.00 | | 468 298.00 |
222 Production stockée | -4 973.00 | -14 500.00 | | -4 973.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | 259.00 | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 040.00 | 378 285.00 | | 465 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 924.00 | 195 966.00 | | 236 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | 2 508.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 145 251.00 | 98 746.00 | | 145 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 1 861.00 | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 252.00 | 33 071.00 | | 47 252.00 |
252 Charges sociales | 17 711.00 | 14 429.00 | | 17 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 637.00 | 3 097.00 | | 12 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 459 238.00 | 349 711.00 | | 459 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 803.00 | 28 574.00 | | 5 803.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | | | 872.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 6 608.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 4 104.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 215.00 | 17 863.00 | | 5 215.00 |