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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 171.00 | 48 319.00 | 32 852.00 | 81 171.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 051.00 | 48 319.00 | 63 732.00 | 112 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
072 Créances – Autres | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
084 Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
110 Total général Actif | 215 703.00 | 48 319.00 | 167 384.00 | 215 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 631.00 | 468 298.00 | | 408 631.00 |
222 Production stockée | 34 984.00 | -4 973.00 | | 34 984.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | 1 715.00 | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 090.00 | 465 040.00 | | 446 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 129.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 316.00 | 236 924.00 | | 227 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -731.00 | -3 300.00 | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 119 928.00 | 145 251.00 | | 119 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 2 162.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 401.00 | 47 252.00 | | 48 401.00 |
252 Charges sociales | 19 866.00 | 17 711.00 | | 19 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 147.00 | 12 637.00 | | 17 147.00 |
256 Dotations aux provisions | | 472.00 | | |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 113.00 | 459 238.00 | | 434 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 976.00 | 5 803.00 | | 11 976.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 872.00 | | |
294 Charges financières | 550.00 | 463.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 533.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 504.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 724.00 | 5 215.00 | | 9 724.00 |