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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 223.00 | 55 978.00 | 25 245.00 | 81 223.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 103.00 | 55 978.00 | 56 125.00 | 112 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
072 Créances – Autres | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
084 Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 459.00 | | 123 459.00 | 123 459.00 |
110 Total général Actif | 235 562.00 | 55 978.00 | 179 584.00 | 235 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 345.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 306.00 | 408 631.00 | | 555 306.00 |
222 Production stockée | -3 981.00 | 34 984.00 | | -3 981.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 2 476.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 358.00 | 446 090.00 | | 551 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 233.00 | 227 316.00 | | 269 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 097.00 | -731.00 | | -3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 138 948.00 | 119 928.00 | | 138 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 2 096.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 244.00 | 48 401.00 | | 82 244.00 |
252 Charges sociales | 33 616.00 | 19 866.00 | | 33 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 607.00 | 17 147.00 | | 16 607.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 545.00 | 434 113.00 | | 540 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 813.00 | 11 976.00 | | 10 813.00 |
294 Charges financières | 4 070.00 | 550.00 | | 4 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | 401.00 | | 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 1 301.00 | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 942.00 | 9 724.00 | | 4 942.00 |