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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 678.00 | 322.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 370.00 | 120.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 477.00 | 98 825.00 | 51 652.00 | 150 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 891.00 | 103 873.00 | 59 018.00 | 162 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 792.00 | 103 873.00 | 76 919.00 | 180 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 370.00 | -87 175.00 | | -110 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 582.00 | -23 195.00 | | -21 582.00 |
DL TOTAL (I) | -123 953.00 | -102 370.00 | | -123 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 581.00 | 174 892.00 | | 173 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | 21 136.00 | | 11 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699.00 | 11 044.00 | | 10 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 872.00 | 211 873.00 | | 200 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 919.00 | 109 503.00 | | 76 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 949.00 | | | 159 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 116.00 | 81 348.00 | | 106 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 719.00 | 243 922.00 | | 247 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 302.00 | 267 117.00 | | 269 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 582.00 | -23 195.00 | | -21 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 278.00 | 22 595.00 | | 81 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 800.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 400.00 | 21 795.00 | | 78 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 465.00 | 26 542.00 | 40 923.00 | 67 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VP Divers | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 564.00 | 10 640.00 | 6 925.00 | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 872.00 | 159 949.00 | 40 923.00 | 200 872.00 |