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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 477.00 | 120 322.00 | 30 155.00 | 150 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 891.00 | 121 812.00 | 37 080.00 | 158 891.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 321.00 | 121 812.00 | 98 509.00 | 220 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 953.00 | -110 370.00 | | -131 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 033.00 | -21 582.00 | | -14 033.00 |
DL TOTAL (I) | -137 985.00 | -123 953.00 | | -137 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 260.00 | 173 581.00 | | 172 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 11 454.00 | | 12 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 10 699.00 | | 11 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 280.00 | 337.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 494.00 | 200 872.00 | | 236 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 509.00 | 76 919.00 | | 98 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 791.00 | 159 949.00 | | 13 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 337.00 | 106 116.00 | | 131 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 406.00 | 247 719.00 | | 254 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 439.00 | 269 301.00 | | 268 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 033.00 | -21 582.00 | | -14 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 158 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 873.00 | 21 939.00 | 4 000.00 | 103 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 322.00 | 4 000.00 | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 195.00 | 21 617.00 | | 100 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 337.00 | 131 337.00 | | 131 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 928.00 | 27 132.00 | 13 791.00 | 40 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VP Divers | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 174.00 | 12 249.00 | 12 249.00 | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 494.00 | 222 703.00 | 13 791.00 | 236 494.00 |